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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 448.00 | 138.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 16 803.00 | 9 834.00 | 6 969.00 | 16 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309.00 | 6 700.00 | 8 610.00 | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 245.00 | 113 744.00 | 68 501.00 | 182 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 109.00 | 133 725.00 | 97 384.00 | 231 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 159.00 | 31 999.00 | 1 875 159.00 | 1 907 159.00 |
BZ Autres créances | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
CF Disponibilités | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 744.00 | 31 999.00 | 2 311 745.00 | 2 343 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 853.00 | 165 724.00 | 2 409 129.00 | 2 574 853.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 705.00 | | | 430 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
DL TOTAL (I) | 719 263.00 | | | 719 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 298.00 | | | 1 115 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
EA Autres dettes | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 866.00 | | | 1 689 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 129.00 | | | 2 409 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 699.00 | | | 1 641 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 302.00 | | 47 991.00 | 213 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 13 684.00 | 231 109.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 13 684.00 | 214 357.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | 1 990.00 | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 940.00 | | 45 601.00 | 198 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 400.00 | 12 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 777.00 | 41 633.00 | 13 684.00 | 105 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 852.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 181.00 | 39 781.00 | 13 684.00 | 104 181.00 |