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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 1 069.00 | 1 987.00 | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 267.00 | 1 069.00 | 176 198.00 | 177 267.00 |
072 Créances – Autres | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
084 Disponibilités | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 290.00 | | 436 290.00 | 436 290.00 |
110 Total général Actif | 613 557.00 | 1 069.00 | 612 488.00 | 613 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 725.00 | 700 254.00 | | 822 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 671.00 | 25 820.00 | | 4 671.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 35.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 535.00 | 726 109.00 | | 829 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 528.00 | 1 718.00 | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 133 434.00 | 120 961.00 | | 133 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 8 490.00 | | 7 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 501.00 | 375 117.00 | | 438 501.00 |
252 Charges sociales | 18 907.00 | 20 133.00 | | 18 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | 2 173.00 | | 3 142.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 896.00 | 528 670.00 | | 602 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226 639.00 | 197 439.00 | | 226 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 1 263.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 000.00 | 1 640.00 | | 150 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | 50 170.00 | | 50 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 194.00 | 146 707.00 | | 156 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |