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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 4 930.00 | 2 544.00 | 7 474.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 825.00 | 525.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 219.00 | 27 171.00 | 10 047.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 042.00 | 42 926.00 | 13 116.00 | 56 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | 2 910.00 | 22 056.00 | 24 966.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 756.00 | 2 910.00 | 345 846.00 | 348 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 798.00 | 45 836.00 | 358 962.00 | 404 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 417.00 | | | 243 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 417.00 | | | 243 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 922.00 | | 1 120.00 | 54 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | | 1 120.00 | 47 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 3 805.00 | | 39 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 1 325.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 516.00 | 2 480.00 | | 35 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ST Autres comptes | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
ZE Dividendes | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |