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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 675.00 | 21 178.00 | 9 496.00 | 30 675.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 236.00 | 22 566.00 | 9 670.00 | 32 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 044.00 | 10 195.00 | 39 849.00 | 50 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 102.00 | 10 195.00 | 141 908.00 | 152 102.00 |
110 Total général Actif | 184 338.00 | 32 761.00 | 151 578.00 | 184 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 175.00 | | | 161 175.00 |
222 Production stockée | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 683.00 | | | 1 683.00 |