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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 493.00 | 153 586.00 | 39 907.00 | 193 493.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 643.00 | 153 586.00 | 40 057.00 | 193 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
072 Créances – Autres | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 534.00 | | 283 534.00 | 283 534.00 |
110 Total général Actif | 477 177.00 | 153 586.00 | 323 591.00 | 477 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 573.00 | 239 066.00 | | 314 573.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 35 000.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | 6 661.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 673.00 | 285 227.00 | | 319 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 536.00 | 65 699.00 | | 60 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 174 646.00 | 151 457.00 | | 174 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 347.00 | | 2 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 061.00 | 36 064.00 | | 48 061.00 |
252 Charges sociales | 18 683.00 | 14 969.00 | | 18 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 135.00 | 22 184.00 | | 17 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 357.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 552.00 | 292 077.00 | | 317 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | -6 851.00 | | 2 121.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 521.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 351.00 | -6 972.00 | | 14 351.00 |