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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 857.00 | 276 557.00 | 367 300.00 | 643 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 628.00 | 276 557.00 | 442 070.00 | 718 628.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | 202 700.00 | 367 300.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 915.00 | 1 998.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 115 293.00 | 21 880.00 | | 115 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 149.00 | 98 330.00 | | -198 149.00 |
DK Provisions réglementées | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 167 048.00 | 365 197.00 | | 167 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 584.00 | 292 443.00 | | 251 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 416.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 7 399.00 | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | 12 996.00 | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 023.00 | 402 833.00 | | 275 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 070.00 | 768 029.00 | | 442 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -4 251.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 325.00 | 162 250.00 | | 70 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 473.00 | 63 920.00 | | 268 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 149.00 | 98 330.00 | | -198 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 857.00 | | | 643 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 857.00 | | | 643 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 857.00 | | | 643 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 73 857.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 700.00 | 253 857.00 | | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 689.00 | 253 857.00 | | 65 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 253 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VI Groupe et associés | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |