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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 730.00 | | 380 730.00 | 380 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 084.00 | | 765 084.00 | 765 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 982.00 | 7 179.00 | 1 889 803.00 | 1 896 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 615.00 | 7 179.00 | 1 969 436.00 | 1 976 615.00 |
CU Autres participations | 743 990.00 | | 743 990.00 | 743 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 653.00 | 57 934.00 | | 192 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 870.00 | 541 291.00 | | 1 945 870.00 |
DH Report à nouveau | -276 379.00 | -498 098.00 | | -276 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884.00 | 221 719.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 028.00 | 322 846.00 | | 1 868 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 122 175.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 37 853.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 59 801.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 89 338.00 | 579 185.00 | | 89 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 408.00 | 799 016.00 | | 101 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 436.00 | 1 121 863.00 | | 1 969 436.00 |