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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BZ Autres créances | 1 301 731.00 | | 1 301 731.00 | 1 301 731.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 350.00 | | 1 357 350.00 | 1 357 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 010.00 | | 1 449 010.00 | 1 449 010.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 1 000.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 5 006.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 123 057.00 | 115 850.00 | | 123 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 922.00 | 660 222.00 | | 752 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 58 800.00 | | 85 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | 5 114.00 | | 9 796.00 |
EA Autres dettes | 476 759.00 | 473 059.00 | | 476 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 953.00 | 1 197 195.00 | | 1 325 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 010.00 | 1 313 044.00 | | 1 449 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 953.00 | 1 197 195.00 | | 1 325 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 100.00 | 40 000.00 | | 122 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 100.00 | 42 368.00 | | 122 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 100.00 | 500.00 | | 122 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 100.00 | 500.00 | | 122 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 884.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 700.00 | 57 499.00 | | 160 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 493.00 | 52 493.00 | | 153 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 207.00 | 5 006.00 | | 7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 100.00 | 91 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 100.00 | 91 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 977 361.00 | 977 361.00 | | 977 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 752 922.00 | 752 922.00 | | 752 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 851.00 | 1 356 851.00 | | 1 356 851.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 953.00 | 1 325 953.00 | | 1 325 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 3 628.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 1 980.00 | 879.00 | | 1 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 987.00 | 900.00 | | 10 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | 10 589.00 | | 12 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | 49 507.00 | | 28 878.00 |