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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 135.00 | 24 570.00 | 16 565.00 | 41 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 252.00 | 57 941.00 | 132 312.00 | 190 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 177.00 | 82 510.00 | 168 667.00 | 251 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BT Marchandises | 479 903.00 | | 479 903.00 | 479 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 817.00 | 9 523.00 | 523 294.00 | 532 817.00 |
BZ Autres créances | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 874.00 | 9 523.00 | 1 234 351.00 | 1 243 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 052.00 | 92 033.00 | 1 403 018.00 | 1 495 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 692.00 | | | 602 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 018.00 | | | 1 403 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 270.00 | | | 887 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 648.00 | | 2 317 648.00 | 2 317 648.00 |
FG Production vendue services | 796 063.00 | | 796 063.00 | 796 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 711.00 | | 3 113 711.00 | 3 113 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 262.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | | | -6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 734.00 | | | 3 137 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 717.00 | | | 3 085 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 006.00 | | 32 464.00 | 237 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 251 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 231 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 216.00 | | 29 964.00 | 215 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | 2 500.00 | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 291.00 | 34 065.00 | 10 846.00 | 59 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 291.00 | 34 065.00 | 10 846.00 | 59 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 692.00 | 602 692.00 | | 602 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 579.00 | 184 579.00 | | 184 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 038.00 | 609 038.00 | | 609 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 184.00 | 624 394.00 | 19 790.00 | 644 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 270.00 | 887 270.00 | | 887 270.00 |