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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 10 443.00 | 2 169.00 | 12 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 943.00 | 10 443.00 | 6 500.00 | 16 943.00 |
060 Stock marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -21 409.00 | | -21 409.00 | -21 409.00 |
072 Créances – Autres | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
110 Total général Actif | 142 539.00 | 10 443.00 | 132 096.00 | 142 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 096.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 273.00 | | | 548 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 939.00 | | | 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 412.00 | | | 551 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 159.00 | | | 380 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
242 Autres charges externes. | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
252 Charges sociales | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 617.00 | | | 576 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 205.00 | | | -25 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 312.00 | | | -22 312.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |