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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 341.00 | 7 373.00 | 9 969.00 | 17 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 333.00 | 3 215.00 | 43 116.00 | 46 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 175.00 | 10 590.00 | 55 585.00 | 66 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | 1 500.00 | 36 745.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 910.00 | 1 500.00 | 214 410.00 | 215 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 085.00 | 12 090.00 | 269 995.00 | 282 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618.00 | | | -618.00 |
DL TOTAL (I) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 292.00 | | 853 292.00 | 853 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 292.00 | | 853 292.00 | 853 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 951.00 | | | 893 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 570.00 | | | 894 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618.00 | | | -618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 991.00 | | 55 184.00 | 10 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | | 54 184.00 | 9 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 8 905.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 8 905.00 | | 1 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 941.00 | 1 500.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | 1 500.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 1 500.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 38 335.00 | 4 150.00 | 42 485.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 680.00 | 55 680.00 | 175 000.00 | 230 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168.00 | | | 168.00 |
ST Autres comptes | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
YT Sous‐traitance | 475 004.00 | | | 475 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 264.00 | | | 630 264.00 |