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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 749.00 | 749.00 | 450 000.00 | 450 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 490.00 | 749.00 | 492 741.00 | 493 490.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 453 565.00 | 358 937.00 | | 453 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | 94 628.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 460 319.00 | 456 865.00 | | 460 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 18 981.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675.00 | 4 586.00 | | 4 675.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 2 670.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 422.00 | 27 515.00 | | 32 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 741.00 | 484 380.00 | | 492 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 422.00 | 27 515.00 | | 32 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 1 641.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 828.00 | 155 324.00 | | 70 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 374.00 | 60 696.00 | | 67 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | 94 628.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 749.00 | | | 450 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VP Divers | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |