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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 397.00 | 11 111.00 | 17 287.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 27 425.00 | 62 289.00 | 89 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 087.00 | 38 535.00 | 219 552.00 | 258 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 326.00 | | 1 041 326.00 | 1 041 326.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CF Disponibilités | 1 732 232.00 | | 1 732 232.00 | 1 732 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 853.00 | | 2 921 853.00 | 2 921 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 940.00 | 38 535.00 | 3 141 405.00 | 3 179 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 333.00 | 1 303 784.00 | | 1 904 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 666.00 | 600 549.00 | | 387 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 999.00 | 2 069 333.00 | | 2 456 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 589.00 | 325 366.00 | | 292 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 387.00 | 268 178.00 | | 374 387.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | 12 600.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 406.00 | 608 014.00 | | 684 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 405.00 | 2 677 347.00 | | 3 141 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 406.00 | 606 145.00 | | 684 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 510.00 | | 3 967 510.00 | 3 967 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 510.00 | | 3 967 510.00 | 3 967 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 029.00 | 35 000.00 | | 32 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 029.00 | 35 000.00 | | 32 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 029.00 | -35 000.00 | | -32 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 364.00 | 204 041.00 | | 118 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 343.00 | 3 736 793.00 | | 3 973 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 677.00 | 3 136 244.00 | | 3 585 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 666.00 | 600 549.00 | | 387 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 306.00 | | 150 781.00 | 107 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | | 86 396.00 | 31 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 592.00 | | 64 385.00 | 75 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 952.00 | 17 584.00 | | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 17 584.00 | | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 589.00 | 292 589.00 | | 292 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 326.00 | | | 1 041 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 571.00 | 1 189 621.00 | 52 950.00 | 1 242 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 406.00 | 684 406.00 | | 684 406.00 |