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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 43 665.00 | 29 257.00 | 72 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 080.00 | 43 665.00 | 84 415.00 | 128 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 446.00 | | 379 446.00 | 379 446.00 |
BZ Autres créances | 460 375.00 | | 460 375.00 | 460 375.00 |
CF Disponibilités | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 661.00 | | 1 086 661.00 | 1 086 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 741.00 | 43 665.00 | 1 171 076.00 | 1 214 741.00 |
CU Autres participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 248.00 | 243 502.00 | | 323 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 936.00 | 179 746.00 | | 186 936.00 |
DL TOTAL (I) | 521 184.00 | 434 248.00 | | 521 184.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 113.00 | 235 344.00 | | 212 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 615.00 | 213 129.00 | | 245 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 694.00 | 389 990.00 | | 91 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 94 308.00 | | 83 653.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 10 585.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 892.00 | 943 355.00 | | 633 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 076.00 | 1 393 603.00 | | 1 171 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 28 570.00 | | 22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 666.00 | 960 179.00 | | 974 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 730.00 | 780 434.00 | | 787 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 936.00 | 179 746.00 | | 186 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 080.00 | | 5 000.00 | 123 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 158.00 | | 5 000.00 | 50 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 10 151.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 10 151.00 | | 33 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 446.00 | | | 379 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VC Groupe et associés | 439 939.00 | | | 439 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
VI Groupe et associés | 245 615.00 | 245 615.00 | | 245 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 729.00 | 839 822.00 | 15 908.00 | 855 729.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 892.00 | 633 892.00 | | 633 892.00 |