| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 944.00 | 722.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 368.00 | 2 738.00 | 103 629.00 | 106 368.00 |
060 Stock marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
110 Total général Actif | 133 292.00 | 2 738.00 | 130 554.00 | 133 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 554.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 278.00 | 389.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 368.00 | 3 072.00 | 103 296.00 | 106 368.00 |
BT Marchandises | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 562.00 | 3 072.00 | 136 490.00 | 139 562.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 165.00 | 95 192.00 | | 108 165.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 166.00 | 95 193.00 | | 108 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 277.00 | 41 997.00 | | 44 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 596.00 | 2 050.00 | | 3 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 449.00 | 39 597.00 | | 43 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 059.00 | | 2 279.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | 3 806.00 | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 903.00 | 89 842.00 | | 97 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 263.00 | 5 350.00 | | 10 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | 3 189.00 | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 245.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | 1 918.00 | | 6 689.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
FA Ventes de marchandises | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 333.00 | | 2 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 333.00 | | 944.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 533.00 | | | 35 533.00 |