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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 110.00 | 84 290.00 | 91 821.00 | 176 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 135.00 | 164 607.00 | 87 528.00 | 252 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 460.00 | 248 897.00 | 199 564.00 | 448 460.00 |
BT Marchandises | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 370 432.00 | | 370 432.00 | 370 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 160.00 | | 408 160.00 | 408 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 620.00 | 248 897.00 | 607 724.00 | 856 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 179 168.00 | 119 924.00 | | 179 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 143.00 | 59 244.00 | | 162 143.00 |
DL TOTAL (I) | 351 211.00 | 189 068.00 | | 351 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 750.00 | 116 103.00 | | 71 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | 23 298.00 | | 23 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 32 481.00 | | 44 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 084.00 | 53 136.00 | | 104 084.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 513.00 | 238 175.00 | | 256 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 724.00 | 427 243.00 | | 607 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 109.00 | | 53 991.00 | 411 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 448 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 428 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 894.00 | | 53 991.00 | 390 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 871.00 | 63 665.00 | 16 640.00 | 201 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 871.00 | 63 665.00 | 16 640.00 | 201 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 831.00 | 21 775.00 | 26 056.00 | 47 831.00 |
VI Groupe et associés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 12 918.00 | 200.00 | 13 118.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 594.00 | 206 538.00 | 26 056.00 | 232 594.00 |