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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 485 720.00 | 141 269.00 | 344 451.00 | 485 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 679.00 | 141 269.00 | 1 181 410.00 | 1 322 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 105.00 | 141 269.00 | 1 308 836.00 | 1 450 105.00 |
CU Autres participations | 791 944.00 | | 791 944.00 | 791 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 659 413.00 | 585 675.00 | | 659 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 763.00 | 113 738.00 | | 60 763.00 |
DK Provisions réglementées | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 719.00 | 1 061 957.00 | | 1 082 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 359.00 | 170 797.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 2 626.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 15 303.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 116.00 | 188 726.00 | | 226 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 836.00 | 1 250 683.00 | | 1 308 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 342.00 | 53 647.00 | | 70 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 903.00 | -1 152.00 | | -1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 312.00 | 143 773.00 | | 99 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 550.00 | 30 035.00 | | 38 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 763.00 | 113 738.00 | | 60 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 118.00 | 28 151.00 | | 113 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | 28 151.00 | | 113 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 359.00 | 61 585.00 | 144 716.00 | 217 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 116.00 | 70 342.00 | 144 716.00 | 226 116.00 |