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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450.00 | 17 199.00 | 7 251.00 | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 3 253.00 | 23 512.00 | 26 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 416.00 | 20 832.00 | 42 584.00 | 63 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BN En cours de production de biens | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | 231.00 | 13.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 643.00 | 231.00 | 35 411.00 | 35 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 059.00 | 21 063.00 | 77 996.00 | 99 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 20 383.00 | 16 540.00 | | 20 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 9 843.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421.00 | 34 193.00 | | 31 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | 2 117.00 | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032.00 | 7 585.00 | | 15 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 29 481.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | 5 581.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 574.00 | 44 763.00 | | 46 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 996.00 | 78 957.00 | | 77 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 770.00 | | 228 770.00 | 228 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 770.00 | | 228 770.00 | 228 770.00 |
FM Production stockée | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 12 317.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 12 317.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 11 181.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 11 396.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | 921.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | 391.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 455.00 | 230 763.00 | | 236 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 227.00 | 220 920.00 | | 233 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | 9 843.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 617.00 | | 22 119.00 | 42 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 63 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | | 21 398.00 | 31 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 722.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 676.00 | 7 115.00 | 959.00 | 14 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 358.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 6 757.00 | 959.00 | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 888.00 | 4 988.00 | 18 900.00 | 23 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 574.00 | 27 675.00 | 18 900.00 | 46 574.00 |