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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CU Autres participations | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DG Autres réserves | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DH Report à nouveau | | 73 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 35 493.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 249 348.00 | 216 944.00 | | 249 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 172.00 | 103 976.00 | | 70 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 412.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 670.00 | 108 074.00 | | 74 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 018.00 | 325 018.00 | | 324 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 41 888.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596.00 | 6 395.00 | | 5 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 35 493.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 172.00 | 34 955.00 | 35 217.00 | 70 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 670.00 | 39 453.00 | 35 217.00 | 74 670.00 |