| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
AH Fonds commercial | 26 223 434.00 | 3 506 327.00 | 22 717 107.00 | 26 223 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 196.00 | | 1 976 196.00 | 1 976 196.00 |
AP Constructions | 238 933.00 | 111 054.00 | 127 879.00 | 238 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 498.00 | 91 990.00 | 227 508.00 | 319 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 107.00 | 152 965.00 | 2 142.00 | 155 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 692 689.00 | 7 662 780.00 | 26 029 910.00 | 33 692 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 172.00 | | 461 172.00 | 461 172.00 |
BT Marchandises | 24 549 935.00 | 1 621 228.00 | 22 928 707.00 | 24 549 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 828.00 | | 2 995 828.00 | 2 995 828.00 |
BZ Autres créances | 34 911 803.00 | | 34 911 803.00 | 34 911 803.00 |
CF Disponibilités | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 278 004.00 | 1 621 228.00 | 61 656 776.00 | 63 278 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 970 693.00 | 9 284 008.00 | 87 686 686.00 | 96 970 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 487 878.00 | 3 631 159.00 | 856 720.00 | 4 487 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 468 913.00 | 3 468 913.00 | | 3 468 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
DH Report à nouveau | 12 955 853.00 | 11 457 453.00 | | 12 955 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 386.00 | 1 498 400.00 | | 2 051 386.00 |
DK Provisions réglementées | 42 857.00 | 28 650.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 18 557 602.00 | 16 492 009.00 | | 18 557 602.00 |
DP Provisions pour risques | 270 500.00 | 234 519.00 | | 270 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 592.00 | 49 986.00 | | 42 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 092.00 | 284 505.00 | | 313 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717 107.00 | 22 717 107.00 | | 22 717 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 079 023.00 | 53 887 567.00 | | 23 079 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 040.00 | 5 319 458.00 | | 5 202 040.00 |
EA Autres dettes | 17 817 822.00 | 31 798 955.00 | | 17 817 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 815 992.00 | 113 723 087.00 | | 68 815 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 686 686.00 | 130 499 601.00 | | 87 686 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 815 992.00 | 113 723 087.00 | | 68 815 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 520 562.00 | 1 058 854.00 | 124 579 416.00 | 123 520 562.00 |
FG Production vendue services | 258 893.00 | | 258 893.00 | 258 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 779 455.00 | 1 058 854.00 | 124 838 309.00 | 123 779 455.00 |
FM Production stockée | | | 56 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 732 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 621 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 350 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 981.00 | |
GE Autres charges | | | 391 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 588 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 756.00 | 579 468.00 | | 16 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 777.00 | 579 468.00 | | 16 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 375.00 | -141.00 | | 52 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 112.00 | 695 474.00 | | 1 417 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 963.00 | 24 905.00 | | 30 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 450.00 | 720 238.00 | | 1 500 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483 673.00 | -140 770.00 | | -1 483 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 765.00 | -1 437 504.00 | | -326 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 772 049.00 | 108 514 030.00 | | 125 772 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 720 663.00 | 107 015 630.00 | | 123 720 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 386.00 | 1 498 400.00 | | 2 051 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 970 683.00 | | 427 221.00 | 34 970 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199 776.00 | | 288 102.00 | 4 199 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 214.00 | 33 692 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 487 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705 214.00 | 28 368 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 074 129.00 | | | 30 074 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 920.00 | | 134 619.00 | 578 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 858.00 | | 4 500.00 | 117 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 266.00 | 731 514.00 | | 6 931 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 949 593.00 | 681 566.00 | | 2 949 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 612.00 | | | 3 675 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 061.00 | 49 948.00 | | 306 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 505.00 | 35 981.00 | 7 394.00 | 284 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 505.00 | 35 981.00 | 7 394.00 | 284 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 981.00 | 7 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 717 107.00 | 22 717 107.00 | | 22 717 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 079 023.00 | 23 079 023.00 | | 23 079 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202 040.00 | 5 202 040.00 | | 5 202 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817 822.00 | 17 817 822.00 | | 17 817 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 828.00 | 2 995 828.00 | | 2 995 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911 803.00 | 34 911 803.00 | | 34 911 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 153 739.00 | 38 031 381.00 | 122 358.00 | 38 153 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 815 992.00 | 68 815 992.00 | | 68 815 992.00 |