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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 333 355.00 | | 333 355.00 | 333 355.00 |
AP Constructions | 199 054.00 | 86 646.00 | 112 408.00 | 199 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 589.00 | 30 029.00 | 8 561.00 | 38 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 460.00 | 8 499.00 | 8 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 687.00 | 121 558.00 | 486 129.00 | 607 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 073.00 | 121 558.00 | 524 515.00 | 646 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 734.00 | | | -343 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | -297 171.00 | | | -297 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 033.00 | | | 488 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 686.00 | | | 821 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 515.00 | | | 524 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 685.00 | | | 821 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 255.00 | | 212 255.00 | 212 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 413.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 382.00 | | | 364 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 819.00 | | | 367 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 687.00 | | 4 634.00 | 607 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 609 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 246 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 556.00 | | 4 634.00 | 22 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 033.00 | 488 033.00 | | 488 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 308.00 | 95 741.00 | 101 567.00 | 197 308.00 |
VI Groupe et associés | 565 606.00 | 565 606.00 | | 565 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 23 119.00 | 22 556.00 | 45 675.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 686.00 | 821 686.00 | | 821 686.00 |