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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 400.00 | 626.00 | 15 774.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 912.00 | 4 138.00 | 15 774.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 643.00 | 4 138.00 | 72 504.00 | 76 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 322.00 | 7 591.00 | | -185 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 006.00 | -192 914.00 | | -77 006.00 |
DL TOTAL (I) | -261 329.00 | -184 322.00 | | -261 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 238 878.00 | | 328 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 1 769.00 | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 4 645.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 833.00 | 245 292.00 | | 333 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 504.00 | 60 970.00 | | 72 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 833.00 | 245 292.00 | | 333 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FG Production vendue services | 439 084.00 | | 439 084.00 | 439 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 387.00 | | 440 387.00 | 440 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | 3 739.00 | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 027.00 | 35 370.00 | | 42 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 045.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 068.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -4 068.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 594.00 | 315 744.00 | | 474 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 600.00 | 508 658.00 | | 551 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 006.00 | -192 914.00 | | -77 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512.00 | | 16 400.00 | 3 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | 16 400.00 | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 723.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 723.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 328 422.00 | | 328 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 833.00 | 333 833.00 | | 333 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 312.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 542.00 | 12 621.00 | | 13 542.00 |
ST Autres comptes | 116 704.00 | 83 178.00 | | 116 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 770.00 | 205 370.00 | | 115 770.00 |
YT Sous‐traitance | 37 717.00 | 29 286.00 | | 37 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 446.00 | 91 788.00 | | 144 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 724.00 | 29 834.00 | | 50 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 305.00 | 1 555.00 | | 5 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | 4 867.00 | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 677.00 | 29 241.00 | | 44 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 071.00 | 43 311.00 | | 65 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 903.00 | 452 075.00 | | 478 903.00 |