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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 14 838.00 | 15 916.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 623.00 | 16 838.00 | 17 786.00 | 34 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
110 Total général Actif | 108 630.00 | 16 838.00 | 91 792.00 | 108 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 892.00 | 192 111.00 | | 284 892.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 233.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 293.00 | 192 344.00 | | 288 293.00 |
242 Autres charges externes. | 164 492.00 | 137 566.00 | | 164 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | 11 156.00 | | 8 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 016.00 | 65 852.00 | | 60 016.00 |
252 Charges sociales | 4 547.00 | 4 350.00 | | 4 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | 3 576.00 | | 3 534.00 |
262 Autres charges | 3 377.00 | 3.00 | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 630.00 | 222 502.00 | | 244 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 663.00 | -30 159.00 | | 43 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 549.00 | -30 417.00 | | 46 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |