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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 15 816.00 | 6 667.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 148.00 | 15 816.00 | 219 332.00 | 235 148.00 |
BT Marchandises | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 137.00 | 15 816.00 | 413 321.00 | 429 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 203.00 | | | -15 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 565.00 | | | 255 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 831.00 | | | 411 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 321.00 | | | 413 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 831.00 | | | 411 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 659.00 | | 940 659.00 | 940 659.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 699.00 | | 942 699.00 | 942 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 317.00 | | | 946 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 623.00 | | | 939 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 798.00 | | 1 350.00 | 233 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | | 1 350.00 | 21 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 1 757.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 1 757.00 | | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 255 565.00 | 255 565.00 | | 255 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 456.00 | 358 791.00 | 22 665.00 | 61 456.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 831.00 | 411 831.00 | | 411 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 264.00 | | | 132 264.00 |