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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 547 190.00 | 118 342.00 | 428 849.00 | 547 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 190.00 | 118 342.00 | 428 849.00 | 547 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 738 376.00 | 37 035.00 | 2 701 342.00 | 2 738 376.00 |
084 Disponibilités | 2 187 305.00 | | 2 187 305.00 | 2 187 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 926 703.00 | 37 035.00 | 4 889 668.00 | 4 926 703.00 |
110 Total général Actif | 5 473 893.00 | 155 376.00 | 5 318 517.00 | 5 473 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 686 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 359 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 212 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 318 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 318 517.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | 152 342.00 | -152 342.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 345 400.00 | 21 630.00 | 323 770.00 | 345 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 523.00 | 21 630.00 | 493 893.00 | 515 523.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 644 806.00 | 151 960.00 | 2 492 847.00 | 2 644 806.00 |
CF Disponibilités | 2 271 343.00 | | 2 271 343.00 | 2 271 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 171.00 | 151 960.00 | 4 765 211.00 | 4 917 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 694.00 | 173 590.00 | 5 259 104.00 | 5 432 694.00 |
CU Autres participations | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 836.00 | 19 860.00 | | 18 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -65.00 | | |
262 Autres charges | | 7 900.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 836.00 | 27 695.00 | | 18 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 836.00 | -27 695.00 | | -18 836.00 |
280 Produits financiers | 218 132.00 | 155 243.00 | | 218 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 475.00 | | |
294 Charges financières | 139 888.00 | 182 074.00 | | 139 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 408.00 | -36 051.00 | | 59 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 686 769.00 | 1 686 769.00 | | 1 686 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 887.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 359 851.00 | 359 851.00 | | 359 851.00 |
DG Autres réserves | 3 248 346.00 | 3 214 346.00 | | 3 248 346.00 |
DH Report à nouveau | | -17 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 051.00 | 34 000.00 | | -36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 915.00 | 5 294 966.00 | | 5 258 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 080.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65.00 | | |
EA Autres dettes | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 190.00 | 252.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 104.00 | 5 295 218.00 | | 5 259 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 523.00 | | | 515 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 526.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 475.00 | 65 502.00 | | 18 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 475.00 | 65 502.00 | | 18 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 475.00 | 15 286.00 | | 18 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 718.00 | 299 502.00 | | 173 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 769.00 | 265 502.00 | | 209 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 051.00 | 34 000.00 | | -36 051.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 122.00 | 13 100.00 | 202 342.00 | 206 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 122.00 | 13 100.00 | 202 342.00 | 206 122.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 60 018.00 | 28 119.00 | | 60 018.00 |
6T Sur comptes clients | 88 137.00 | 63 823.00 | | 88 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 137.00 | 63 823.00 | | 88 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 137.00 | 63 823.00 | | 88 137.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |