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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 3 022.00 | 631.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102.00 | 3 470.00 | 631.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 187.00 | 6 300.00 | 126 887.00 | 133 187.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 461.00 | | 712 461.00 | 712 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 438.00 | 6 300.00 | 863 138.00 | 869 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 540.00 | 9 770.00 | 863 769.00 | 873 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 277.00 | 575 373.00 | | 218 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 848.00 | 142 904.00 | | 164 848.00 |
DL TOTAL (I) | 394 125.00 | 729 277.00 | | 394 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 823.00 | 58 452.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 115 660.00 | | 131 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 65 597.00 | | 25 047.00 |
EA Autres dettes | 27 301.00 | 807.00 | | 27 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 671.00 | 179 040.00 | | 228 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 644.00 | 419 558.00 | | 469 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 769.00 | 1 156 081.00 | | 863 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 644.00 | 419 558.00 | | 469 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 215.00 | 1 008.00 | 1 291 224.00 | 1 290 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 215.00 | 1 008.00 | 1 291 224.00 | 1 290 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 662 081.00 | 523 457.00 | | 662 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 823.00 | 58 391.00 | | 56 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 532.00 | 1 013 228.00 | | 1 298 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 684.00 | 870 323.00 | | 1 133 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 848.00 | 142 904.00 | | 164 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436.00 | 667.00 | | 3 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 667.00 | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 370.00 | | 3 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 370.00 | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | | 7 245.00 | 13 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 671.00 | 228 671.00 | | 228 671.00 |
UX Autres créances clients | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VI Groupe et associés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 644.00 | 469 644.00 | | 469 644.00 |