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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 2 121.00 | 6 460.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 26 438.00 | 7 380.00 | 33 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 043.00 | 32 143.00 | 749 900.00 | 782 043.00 |
BT Marchandises | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 265.00 | 32 143.00 | 846 122.00 | 878 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 521 297.00 | | | 521 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 162.00 | | 6 881.00 | 775 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 700.00 | | 6 881.00 | 736 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 469.00 | 4 674.00 | | 27 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 749.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 2 924.00 | | 27 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 136.00 | 31 770.00 | 58 365.00 | 90 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 518.00 | 40 825.00 | 107 693.00 | 148 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054.00 | 22 894.00 | 160.00 | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 825.00 | 158 766.00 | 166 059.00 | 324 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 477.00 | | | 63 477.00 |