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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 599.00 | 54 389.00 | 11 210.00 | 65 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 432.00 | 56 222.00 | 14 210.00 | 70 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 655 303.00 | 179 566.00 | 2 475 738.00 | 2 655 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 007.00 | 21 900.00 | 3 208 107.00 | 3 230 007.00 |
BZ Autres créances | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
CF Disponibilités | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 453.00 | 201 466.00 | 6 329 988.00 | 6 531 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 885.00 | 257 688.00 | 6 344 198.00 | 6 601 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DH Report à nouveau | 61 190.00 | -70 447.00 | | 61 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 108.00 | 134 857.00 | | -166 108.00 |
DL TOTAL (I) | -91 698.00 | 74 410.00 | | -91 698.00 |
DP Provisions pour risques | 821 551.00 | 655 839.00 | | 821 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 551.00 | 655 839.00 | | 821 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 800.00 | 5 154 410.00 | | 4 888 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 837.00 | 765 376.00 | | 447 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 739.00 | 185 422.00 | | 113 739.00 |
EA Autres dettes | 163 968.00 | 190 039.00 | | 163 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 344.00 | 6 295 247.00 | | 5 614 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 198.00 | 7 025 497.00 | | 6 344 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 907 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 907 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 242.00 | |
GE Autres charges | | | 795 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 246.00 | 7 459 109.00 | | 6 109 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 354.00 | 7 324 252.00 | | 6 275 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 108.00 | 134 857.00 | | -166 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 848.00 | 8 374.00 | | 47 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | 8 170.00 | | 46 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 839.00 | 174 303.00 | 8 591.00 | 655 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 839.00 | 174 303.00 | 8 591.00 | 655 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 768.00 | 163 968.00 | 4 888 800.00 | 5 052 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 234.00 | 3 581 234.00 | 3 000.00 | 3 584 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 345.00 | 725 544.00 | 4 888 800.00 | 5 614 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |