| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 37 633.00 | 2 367.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 673.00 | 60 000.00 | 254 672.00 | 314 673.00 |
AN Terrains | 1 469 629.00 | 706 258.00 | 763 372.00 | 1 469 629.00 |
AP Constructions | 232 089.00 | 136 080.00 | 96 009.00 | 232 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 294.00 | 2 704 512.00 | 1 526 782.00 | 4 231 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 708.00 | 31 909.00 | 13 799.00 | 45 708.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 393.00 | 3 676 392.00 | 2 777 001.00 | 6 453 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BN En cours de production de biens | 879 827.00 | | 879 827.00 | 879 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 892.00 | | 153 892.00 | 153 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 760.00 | 13 352.00 | 786 408.00 | 799 760.00 |
BZ Autres créances | 168 478.00 | | 168 478.00 | 168 478.00 |
CF Disponibilités | 127 531.00 | | 127 531.00 | 127 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 334.00 | 13 352.00 | 2 202 982.00 | 2 216 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 727.00 | 3 689 744.00 | 4 979 982.00 | 8 669 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 391.00 | -967 734.00 | | -525 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 136.00 | 442 343.00 | | 445 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 745.00 | 2 074 609.00 | | 2 519 745.00 |
DP Provisions pour risques | 235 053.00 | 36 408.00 | | 235 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 396.00 | 261 818.00 | | 239 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 449.00 | 298 226.00 | | 474 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 169.00 | 2 033 422.00 | | 1 000 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 912.00 | 857 681.00 | | 820 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 82 037.00 | | 64 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 644.00 | 3 763.00 | | 13 644.00 |
EA Autres dettes | 86 699.00 | 15 430.00 | | 86 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 788.00 | 2 992 334.00 | | 1 985 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 982.00 | 5 365 169.00 | | 4 979 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 930.00 | | 3 412 930.00 | 3 412 930.00 |
FG Production vendue services | 996 199.00 | | 996 199.00 | 996 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 696.00 | | 4 433 696.00 | 4 433 696.00 |
FM Production stockée | | | -93 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 801.00 | |
GE Autres charges | | | 192 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196.00 | 4 814.00 | | 9 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 591.00 | 83 000.00 | | 83 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 788.00 | 87 814.00 | | 92 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 639.00 | 6 938.00 | | 13 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 452.00 | 33 425.00 | | 11 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 168.00 | 49 061.00 | | 22 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 259.00 | 89 424.00 | | 47 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 529.00 | -1 610.00 | | 45 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 973.00 | 5 317 869.00 | | 4 577 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 836.00 | 4 875 527.00 | | 4 132 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 136.00 | 442 343.00 | | 445 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 893.00 | | 135 631.00 | 6 473 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 131.00 | 6 453 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 131.00 | 6 098 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 672.00 | | | 354 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 221.00 | | 135 631.00 | 6 119 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 938.00 | 343 494.00 | 130 039.00 | 3 462 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 340.00 | 10 293.00 | | 87 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 598.00 | 333 200.00 | 130 039.00 | 3 375 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 226.00 | 285 969.00 | 109 746.00 | 298 226.00 |
6T Sur comptes clients | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 578.00 | 285 969.00 | 109 746.00 | 311 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 912.00 | 820 912.00 | | 820 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UX Autres créances clients | 783 737.00 | 783 737.00 | | 783 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 169.00 | 1 000 169.00 | | 1 000 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 274.00 | 987 274.00 | | 987 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 788.00 | 1 985 788.00 | | 1 985 788.00 |