| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 571.00 | | 549 571.00 | 549 571.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 028.00 | | 576 028.00 | 576 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CU Autres participations | 544 729.00 | | 544 729.00 | 544 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 855.00 | 229 248.00 | | 244 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 15 607.00 | | 1 652.00 |
DK Provisions réglementées | 4 002.00 | 1 601.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 261 508.00 | 257 455.00 | | 261 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 110.00 | 367 486.00 | | 311 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 266.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 108.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 519.00 | 376 859.00 | | 314 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 028.00 | 634 314.00 | | 576 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 046.00 | 64 679.00 | | 59 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 1 601.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 1 601.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -1 601.00 | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221.00 | 40 198.00 | | 10 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569.00 | 24 592.00 | | 8 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | 15 607.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 571.00 | | 4 842.00 | 549 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 842.00 | 549 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 549 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 571.00 | | 4 842.00 | 549 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601.00 | 2 401.00 | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 2 401.00 | | 1 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 110.00 | 56 875.00 | 229 977.00 | 311 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 237.00 | 12 364.00 | 8 873.00 | 21 237.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 519.00 | 59 046.00 | 231 214.00 | 314 519.00 |