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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 130.00 | 1 200.00 | 276 930.00 | 278 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 210.00 | 1 200.00 | 368 010.00 | 369 210.00 |
CU Autres participations | 276 930.00 | | 276 930.00 | 276 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 155 014.00 | 169 682.00 | | 155 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | -14 668.00 | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 267 480.00 | 214 775.00 | | 267 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 68 726.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | 435.00 | | 7 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 107.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 205.00 | 24 000.00 | | 45 205.00 |
EA Autres dettes | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | 95 268.00 | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 010.00 | 310 043.00 | | 368 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 094.00 | 2 310.00 | | 77 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 388.00 | 16 978.00 | | 24 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 705.00 | -14 668.00 | | 52 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 130.00 | | | 278 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 930.00 | | | 276 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |