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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 637.00 | 1 021.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930.00 | 637.00 | 11 293.00 | 11 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 361 745.00 | | 361 745.00 | 361 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 745.00 | | 361 745.00 | 361 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 675.00 | 637.00 | 853 038.00 | 853 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 719.00 | -5 320.00 | | -141 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 168.00 | -136 399.00 | | -127 168.00 |
DL TOTAL (I) | 331 112.00 | 458 280.00 | | 331 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 283.00 | 70 000.00 | | 10 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 127.00 | 411 286.00 | | 325 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 122 464.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | 44 088.00 | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 926.00 | 803 839.00 | | 521 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 038.00 | 1 307 794.00 | | 853 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 926.00 | 803 840.00 | | 521 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | 10 018.00 | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 558.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 9 460.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 353.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 353.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |