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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 335.00 | 172 310.00 | 119 025.00 | 291 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 100.00 | 54 617.00 | 11 482.00 | 66 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 635.00 | 226 927.00 | 146 708.00 | 373 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 823.00 | 3 797.00 | 71 026.00 | 74 823.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 710.00 | 3 797.00 | 146 913.00 | 150 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 346.00 | 230 725.00 | 293 621.00 | 524 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
EA Autres dettes | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 621.00 | | | 293 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 925.00 | | 388 925.00 | 388 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 925.00 | | 388 925.00 | 388 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 070.00 | | | 400 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 841.00 | 49 795.00 | | 323 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 841.00 | 48 595.00 | | 308 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 572.00 | 56 356.00 | | 170 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 572.00 | 56 356.00 | | 170 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 434.00 | 18 692.00 | 23 741.00 | 42 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 119.00 | 89 919.00 | 1 200.00 | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 815.00 | 189 074.00 | 23 741.00 | 212 815.00 |