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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 820.00 | 105 287.00 | 43 533.00 | 148 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 528.00 | 151 609.00 | 29 918.00 | 181 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 321.00 | 258 286.00 | 89 035.00 | 347 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
BN En cours de production de biens | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 348.00 | 225 744.00 | 1 165 603.00 | 1 391 348.00 |
BZ Autres créances | 514 398.00 | 212 716.00 | 301 682.00 | 514 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 541.00 | 438 460.00 | 1 840 080.00 | 2 278 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 862.00 | 696 746.00 | 1 929 115.00 | 2 625 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 742.00 | | | 387 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 173.00 | | | 421 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 766.00 | | | 850 766.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 857.00 | | | 1 711 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 115.00 | | | 1 929 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 857.00 | | | 1 711 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 567.00 | | 62 554.00 | 287 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 15 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 347 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 893.00 | | 62 454.00 | 267 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 100.00 | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 774.00 | 18 512.00 | | 239 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 384.00 | 18 512.00 | | 238 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 744.00 | 212 716.00 | | 225 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 744.00 | 212 716.00 | | 225 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 173.00 | 421 173.00 | | 421 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 963 474.00 | 963 474.00 | | 963 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 873.00 | 427 873.00 | | 427 873.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VI Groupe et associés | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 416.00 | 432 416.00 | | 432 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 330.00 | 1 905 746.00 | 15 584.00 | 1 921 330.00 |
VW T.V.A. | 800 290.00 | 800 290.00 | | 800 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 857.00 | 1 711 857.00 | | 1 711 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
ST Autres comptes | 236 584.00 | | | 236 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
YT Sous‐traitance | 482 024.00 | | | 482 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 614.00 | | | 573 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 761.00 | | | 901 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |