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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 044.00 | | 248 044.00 | 248 044.00 |
CU Autres participations | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 504.00 | 3 221.00 | | 2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 4 284.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 105 246.00 | 68 054.00 | | 105 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 179.00 | 141 481.00 | | 136 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 1 291.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 798.00 | 144 764.00 | | 142 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 044.00 | 227 312.00 | | 248 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | -14 494.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 756.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 494.00 | 24 000.00 | | 60 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 303.00 | 19 717.00 | | 23 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 191.00 | 4 284.00 | | 37 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 484.00 | | | 224 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 484.00 | | | 224 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 136 179.00 | 72 282.00 | 63 897.00 | 136 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 798.00 | 78 901.00 | 63 897.00 | 142 798.00 |