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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 184.00 | 390.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 1 217.00 | 11 668.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458.00 | 1 401.00 | 12 058.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 875.00 | 1 401.00 | 160 474.00 | 161 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 800.00 | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 788.00 | 5 010.00 | | 38 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 002.00 | 45 810.00 | | 80 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 492.00 | 3 694.00 | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 341.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 11 787.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 472.00 | 15 880.00 | | 80 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 474.00 | 61 690.00 | | 160 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 13 458.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UX Autres créances clients | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |