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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 323.00 | 58 676.00 | 2 647.00 | 61 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 774.00 | 106 090.00 | 16 684.00 | 122 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 975.00 | 189 766.00 | 279 208.00 | 468 975.00 |
BT Marchandises | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 828.00 | 189 766.00 | 572 061.00 | 761 828.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 275.00 | 142 612.00 | | 183 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 40 663.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 221 853.00 | 194 275.00 | | 221 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 505.00 | 19 482.00 | | 20 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 61 456.00 | | 65 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 829.00 | 63 557.00 | | 62 829.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 5 840.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 208.00 | 275 336.00 | | 350 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 061.00 | 469 610.00 | | 572 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 282.00 | | 436 282.00 | 436 282.00 |
FG Production vendue services | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 733.00 | | 781 733.00 | 781 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 71 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 8 931.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 957.00 | 722 516.00 | | 807 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 378.00 | 681 853.00 | | 780 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | 40 663.00 | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 529.00 | 5 445.00 | | 213 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -250 000.00 | | 259 878.00 | -250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -250 000.00 | | 468 975.00 | -250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 652.00 | 5 445.00 | | 178 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 220.00 | 11 547.00 | | 178 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 220.00 | 11 547.00 | | 153 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 506.00 | 173 494.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | 39 767.00 | 9 878.00 | 49 645.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 208.00 | 176 714.00 | 173 494.00 | 350 208.00 |