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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 168.00 | 1 132.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 176.00 | 33 728.00 | 64 448.00 | 98 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 011.00 | 34 431.00 | 67 580.00 | 102 011.00 |
BP En cours de production de services | 327 853.00 | | 327 853.00 | 327 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CF Disponibilités | 473 888.00 | | 473 888.00 | 473 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 817.00 | | 876 817.00 | 876 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 828.00 | 34 431.00 | 944 397.00 | 978 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 149.00 | 120 602.00 | | 203 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 524.00 | 82 547.00 | | 132 524.00 |
DL TOTAL (I) | 346 672.00 | 214 149.00 | | 346 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 109.00 | 244 214.00 | | 238 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 24 562.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 798.00 | 135 260.00 | | 200 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 126 226.00 | | 156 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 725.00 | 530 261.00 | | 597 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 397.00 | 744 410.00 | | 944 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 923.00 | 525 519.00 | | 595 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 196.00 | | 37 396.00 | 89 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 581.00 | 102 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 581.00 | 99 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | | 37 396.00 | 86 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 17 974.00 | 3 974.00 | 20 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | 17 974.00 | 3 974.00 | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 798.00 | 200 798.00 | | 200 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 061.00 | 236 259.00 | 1 802.00 | 238 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 725.00 | 595 923.00 | 1 802.00 | 597 725.00 |