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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 416.00 | 7 834.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 690.00 | 3 416.00 | 3 681 274.00 | 3 684 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BZ Autres créances | 312 448.00 | | 312 448.00 | 312 448.00 |
CF Disponibilités | 1 568 092.00 | | 1 568 092.00 | 1 568 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 915.00 | | 1 908 915.00 | 1 908 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 605.00 | 3 416.00 | 5 590 189.00 | 5 593 605.00 |
CU Autres participations | 3 673 440.00 | | 3 673 440.00 | 3 673 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 850.00 | | | 2 165 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
DG Autres réserves | 2 832 159.00 | | | 2 832 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 957.00 | | | 5 372 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 146.00 | | | 204 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 189.00 | | | 5 590 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 701.00 | | | 696 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 818.00 | | | 470 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 490.00 | | | 3 698 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 3 673 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 3 684 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 240.00 | | | 3 687 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 1 125.00 | 3 416.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 125.00 | 3 416.00 | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |