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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 783.00 | 797.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | 6 756.00 | 3 686.00 | 10 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 023.00 | 11 539.00 | 4 484.00 | 16 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BZ Autres créances | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 931.00 | 11 539.00 | 247 392.00 | 258 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | 33 580.00 | | 47 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 13 455.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 56 680.00 | 55 836.00 | | 56 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | 21 925.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | 43 621.00 | | 64 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 176.00 | 128 880.00 | | 114 176.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 712.00 | 195 008.00 | | 190 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 392.00 | 250 843.00 | | 247 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 712.00 | 195 008.00 | | 190 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 513.00 | 21 925.00 | | 11 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 781.00 | 2 123.00 | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | 2 123.00 | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 741.00 | -2 123.00 | | -8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 650.00 | 809 849.00 | | 768 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 805.00 | 796 393.00 | | 767 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | 13 455.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 845.00 | | 4 937.00 | 12 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 16 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 10 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 2 200.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | | 2 737.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 5 305.00 | 11 539.00 | 6 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 3 595.00 | 4 783.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 1 710.00 | 6 756.00 | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VP Divers | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |