| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 468.00 | 505.00 | 973.00 |
AP Constructions | 548 107.00 | 84 285.00 | 463 822.00 | 548 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 227.00 | 26 572.00 | 18 655.00 | 45 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 057.00 | 28 826.00 | 85 231.00 | 114 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 050.00 | 140 150.00 | 574 900.00 | 715 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 133.00 | | 352 133.00 | 352 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 183.00 | 140 150.00 | 927 033.00 | 1 067 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 307.00 | 122 307.00 | | 137 307.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 93.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 15 397.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 148 459.00 | 141 098.00 | | 148 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 656.00 | 560 587.00 | | 489 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 541.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 31 406.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 131 023.00 | | 146 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 498.00 | 82 878.00 | | 105 498.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 7 182.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 573.00 | 813 616.00 | | 778 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 033.00 | 954 714.00 | | 927 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 995.00 | 294 708.00 | | 417 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 597.00 | 61 355.00 | 3 802.00 | 82 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 324.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 454.00 | 61 031.00 | 3 802.00 | 82 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 656.00 | 71 661.00 | 252 471.00 | 489 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 361.00 | 140 675.00 | 6 686.00 | 147 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 681.00 | 359 686.00 | 252 471.00 | 777 681.00 |