| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 934 000.00 | 122 000.00 | 8 812 000.00 | 8 934 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 97 000.00 | 18 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 057 000.00 | 219 000.00 | 8 838 000.00 | 9 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569 000.00 | 18 000.00 | 17 550 000.00 | 17 569 000.00 |
BZ Autres créances | 29 006 000.00 | 12 000.00 | 28 994 000.00 | 29 006 000.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 792 000.00 | 30 000.00 | 46 762 000.00 | 46 792 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 849 000.00 | 249 000.00 | 55 600 000.00 | 55 849 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 000.00 | 6 102 000.00 | | 6 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 000.00 | 2 428 000.00 | | 2 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 625 000.00 | 22 090 000.00 | | 20 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989 000.00 | 8 560 000.00 | | 8 989 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 144 000.00 | 39 181 000.00 | | 38 144 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 038 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 000.00 | 2 351 000.00 | | 3 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385 000.00 | 9 621 000.00 | | 10 385 000.00 |
EA Autres dettes | 1 991 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 991 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 000.00 | 391 000.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 152 000.00 | 13 486 000.00 | | 16 152 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 600 000.00 | 53 705 000.00 | | 55 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 609 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 609 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 009 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 886 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 780 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 229 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | -26 000.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | -26 000.00 | | 61 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 000.00 | 627 000.00 | | 1 001 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 678 000.00 | -3 232 000.00 | | -2 678 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 093 000.00 | 52 391 000.00 | | 60 093 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 000.00 | 43 831 000.00 | | 51 103 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989 000.00 | 8 560 000.00 | | 8 989 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 000.00 | 33 000.00 | 10 000.00 | 196 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 17 000.00 | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 000.00 | 308 000.00 | 46 000.00 | 1 038 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 5 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 000.00 | 3 116 000.00 | | 3 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533 000.00 | 6 533 000.00 | | 6 533 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852 000.00 | 3 852 000.00 | | 3 852 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 991 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 569 000.00 | 17 569 000.00 | | 17 569 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 992 000.00 | 27 992 000.00 | | 27 992 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 744 000.00 | 46 744 000.00 | | 46 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 152 000.00 | 16 152 000.00 | | 16 152 000.00 |