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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 550.00 | 8 914.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 30 677.00 | 20 925.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 966.00 | 31 227.00 | 48 739.00 | 79 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 829.00 | 31 227.00 | 132 602.00 | 163 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 653.00 | -54 777.00 | | -50 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | 4 124.00 | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 13 357.00 | -35 153.00 | | 13 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 673.00 | 23 554.00 | | 24 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 71 706.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 982.00 | 19 384.00 | | 15 982.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 19 730.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 245.00 | 134 473.00 | | 119 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 602.00 | 99 320.00 | | 132 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 245.00 | 134 473.00 | | 119 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 704.00 | | 671 704.00 | 671 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 704.00 | | 671 704.00 | 671 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | 8.00 | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | 681.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 819.00 | 201 993.00 | | 675 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 309.00 | 197 869.00 | | 627 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 510.00 | 4 124.00 | | 48 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 122.00 | | 19 844.00 | 60 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | | 10 380.00 | 41 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 6 377.00 | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 5 827.00 | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 690.00 | 5 133.00 | | 26 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 3 781.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 183 565.00 | 57 032.00 | | 183 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 034.00 | 32 710.00 | | 39 034.00 |
YT Sous‐traitance | 228 611.00 | 41 810.00 | | 228 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 340.00 | 7 342.00 | | 94 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 526.00 | 5 133.00 | | 30 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 338.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 338.00 | 142 675.00 | | 550 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |