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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 440.00 | | 216 440.00 | 216 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 892.00 | 41 729.00 | 25 163.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 64 257.00 | 101 512.00 | 165 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 151.00 | 105 987.00 | 343 164.00 | 449 151.00 |
BT Marchandises | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 890.00 | 105 987.00 | 502 903.00 | 608 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 903.00 | | | 502 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 679.00 | | | 436 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 190.00 | | | 220 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 591.00 | 28 046.00 | 650.00 | 78 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | 28 046.00 | 650.00 | 78 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 388.00 | 60 723.00 | 72 665.00 | 133 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
VP Divers | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 563.00 | 40 514.00 | 49.00 | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 811.00 | 154 146.00 | 72 665.00 | 226 811.00 |