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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 481.00 | 14.00 | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 7 951.00 | 4 460.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 9 034.00 | 5 133.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 19 466.00 | 10 785.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 455.00 | 19 466.00 | 141 988.00 | 161 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 854.00 | 3 738.00 | | -20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 715.00 | -24 592.00 | | -89 715.00 |
DL TOTAL (I) | -109 469.00 | -19 754.00 | | -109 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 12 926.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 2 174.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 48 347.00 | | 101 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | 73 577.00 | | 103 203.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | 1 500.00 | | 36 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 139 441.00 | | 251 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 988.00 | 119 687.00 | | 141 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 457.00 | 139 441.00 | | 251 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 312.00 | 34 719.00 | 354 032.00 | 319 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 312.00 | 34 719.00 | 354 032.00 | 319 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 3 476.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 3 476.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -3 475.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 323.00 | 295 162.00 | | 360 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 037.00 | 319 755.00 | | 450 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 715.00 | -24 592.00 | | -89 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 791.00 | | 1 460.00 | 28 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 194.00 | | 1 384.00 | 25 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 76.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 6 576.00 | | 12 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 624.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 5 952.00 | | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |