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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 19 361.00 | 3 226.00 | 22 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 283 336.00 | | 2 283 336.00 | 2 283 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 910.00 | 26 483.00 | 5 841 427.00 | 5 867 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BZ Autres créances | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 716 238.00 | | 716 238.00 | 716 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 509.00 | | 2 954 509.00 | 2 954 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 419.00 | 26 483.00 | 8 795 936.00 | 8 822 419.00 |
CU Autres participations | 3 554 866.00 | | 3 554 866.00 | 3 554 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DG Autres réserves | 1 930 176.00 | 2 036 776.00 | | 1 930 176.00 |
DH Report à nouveau | -112 825.00 | | | -112 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 581.00 | -112 825.00 | | 562 581.00 |
DK Provisions réglementées | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 871 400.00 | 7 415 419.00 | | 7 871 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 921.00 | 441 194.00 | | 856 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 527.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 885.00 | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 676.00 | 36 378.00 | | 45 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 536.00 | 503 863.00 | | 924 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 936.00 | 7 919 283.00 | | 8 795 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 536.00 | 503 863.00 | | 924 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 826.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 826.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 493.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 20 460.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 561.00 | 341 046.00 | | 884 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 980.00 | 453 870.00 | | 321 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 581.00 | -112 825.00 | | 562 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 838.00 | | 950 072.00 | 4 917 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | | 3 676.00 | 18 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 805.00 | | 946 396.00 | 4 891 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 967.00 | 4 516.00 | | 21 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 242.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 4 275.00 | | 15 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 537.00 | -1 537.00 | | -1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 283 336.00 | | 2 283 336.00 | 2 283 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 921.00 | 856 921.00 | | 856 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 147.00 | 232 811.00 | 2 283 336.00 | 2 516 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 536.00 | 924 536.00 | | 924 536.00 |