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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 105.00 | 448 858.00 | 88 246.00 | 537 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 252.00 | 368 197.00 | 57 055.00 | 425 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 966.00 | 833 235.00 | 202 731.00 | 1 035 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BZ Autres créances | 79 943.00 | 6 665.00 | 73 278.00 | 79 943.00 |
CF Disponibilités | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 047.00 | 6 665.00 | 223 382.00 | 230 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 014.00 | 839 900.00 | 426 113.00 | 1 266 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 418.00 | -371 165.00 | | -463 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 804.00 | -92 254.00 | | -476 804.00 |
DL TOTAL (I) | -840 223.00 | -363 419.00 | | -840 223.00 |
DP Provisions pour risques | 380 053.00 | 237 053.00 | | 380 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 053.00 | 237 053.00 | | 380 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 764.00 | 658 891.00 | | 732 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 181 999.00 | | 31 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 150 562.00 | | 122 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 283.00 | 991 452.00 | | 886 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 113.00 | 865 086.00 | | 426 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
FG Production vendue services | 709 295.00 | | 709 295.00 | 709 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 984.00 | | 726 984.00 | 726 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 053.00 | |
GE Autres charges | | | 210 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 1 021.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 406.00 | 1 021.00 | | 140 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 406.00 | -1 021.00 | | -140 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 972.00 | 1 902 905.00 | | 984 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 777.00 | 1 995 159.00 | | 1 461 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 804.00 | -92 253.00 | | -476 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 996.00 | | 5 437.00 | 1 040 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 522.00 | 7 944.00 | 1 035 967.00 | 2 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 7 944.00 | 978 537.00 | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 604.00 | | 4 399.00 | 984 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 392.00 | | 1 037.00 | 56 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 420.00 | 93 422.00 | 7 607.00 | 747 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 420.00 | 93 422.00 | 7 607.00 | 747 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 053.00 | 380 053.00 | 237 053.00 | 237 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 718.00 | 380 053.00 | 237 053.00 | 243 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 053.00 | 237 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 732 764.00 | 732 764.00 | | 732 764.00 |
VP Divers | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 617.00 | 140 187.00 | 57 430.00 | 197 617.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 284.00 | 886 284.00 | | 886 284.00 |