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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 774.00 | | 239 774.00 | 239 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 590.00 | 67 262.00 | 25 328.00 | 92 590.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 364.00 | 67 262.00 | 267 102.00 | 334 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 340.00 | 2 912.00 | 10 428.00 | 13 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 2 912.00 | 28 025.00 | 30 937.00 |
110 Total général Actif | 365 301.00 | 70 174.00 | 295 127.00 | 365 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 912.00 | | | 2 912.00 |