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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 885.00 | 1 749.00 | 2 634.00 |
AN Terrains | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
AP Constructions | 144 372.00 | 5 702.00 | 138 670.00 | 144 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 382.00 | 2 465.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 812.00 | 18 851.00 | 221 961.00 | 240 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 073.00 | 25 437.00 | 866 635.00 | 892 073.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BZ Autres créances | 944 853.00 | | 944 853.00 | 944 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 965.00 | | 1 290 965.00 | 1 290 965.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 034.00 | | 2 340 034.00 | 2 340 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 107.00 | 25 437.00 | 3 206 670.00 | 3 232 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 450 039.00 | | | 2 450 039.00 |
DH Report à nouveau | 634 357.00 | | | 634 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 251.00 | | | -109 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 246.00 | | | 2 976 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 670.00 | | | 3 206 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FG Production vendue services | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 081.00 | | | 229 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 251.00 | | | -109 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 764.00 | | 833 854.00 | 80 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 045.00 | 19 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 892 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 869 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | | 804 354.00 | 73 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 29 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255.00 | 23 690.00 | 2 507.00 | 4 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 527.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 23 163.00 | 2 507.00 | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 235.00 | 12 174.00 | 115 514.00 | 222 235.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 014.00 | 172 014.00 | 750 000.00 | 922 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 530.00 | 207 530.00 | 750 000.00 | 957 530.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 424.00 | 20 363.00 | 115 514.00 | 230 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
ST Autres comptes | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YT Sous‐traitance | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 154.00 | | | 178 154.00 |