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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 080.00 | 24 158.00 | 5 922.00 | 30 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 330.00 | 24 158.00 | 7 172.00 | 31 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
060 Stock marchandises | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
110 Total général Actif | 98 010.00 | 24 158.00 | 73 852.00 | 98 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 084.00 | 343 477.00 | | 321 084.00 |
222 Production stockée | 3 229.00 | 850.00 | | 3 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | 4 043.00 | | 733.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 7.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 985.00 | 348 378.00 | | 325 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 941.00 | 82.00 | | -4 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 624.00 | 10 305.00 | | 8 624.00 |
242 Autres charges externes. | 75 366.00 | 82 924.00 | | 75 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 8 264.00 | | 8 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 277.00 | 188 308.00 | | 181 277.00 |
252 Charges sociales | 52 712.00 | 47 917.00 | | 52 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 5 476.00 | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 23.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 853.00 | 343 300.00 | | 326 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -868.00 | 5 078.00 | | -868.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 303.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 574.00 | 5 056.00 | | -2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 290.00 | | | 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |